Giorno: 2 settembre 2024 | Ora: 23:45

Analisi delle Recenti Dinamiche di Wall Street

Negli ultimi giorni, Wall Street ha vissuto momenti di grande tensione, con eventi significativi come la vendita di azioni da parte di Warren Buffett e i piani di licenziamento di Goldman Sachs. Con l'arrivo di settembre, tradizionalmente il mese più debole per il mercato azionario statunitense, gli investitori si preparano a una potenziale volatilità. Secondo i dati di Wind, dal 1928, l'indice S&P 500 ha registrato una media di calo dell'1,2% a settembre. Nonostante le aspettative di un abbassamento dei tassi da parte della Fed, le preoccupazioni sull'andamento del mercato azionario nel 2024 rimangono vive.

Goldman Sachs e i Licenziamenti

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Goldman Sachs prevede di licenziare oltre 1.300 dipendenti a livello globale come parte di un programma di eliminazione dei dipendenti a bassa performance. Questo rappresenta circa il 3-4% della forza lavoro totale di Goldman per il 2024. Fonti di Reuters hanno confermato che la banca intende ridurre il personale durante la revisione annuale delle performance. Un portavoce di Goldman ha dichiarato che i numeri riportati non sono accurati.

Attualmente, Goldman Sachs conta circa 44.300 dipendenti. Di solito, annualmente, la banca riduce il 2-7% del personale in base ai fattori di performance, con variazioni a seconda delle condizioni di mercato e delle prospettive finanziarie. Il portavoce Tony Fratto ha descritto il processo di valutazione come una prassi normale, prevedendo un aumento del numero totale di dipendenti entro la fine del 2024 rispetto al 2023.

Nel 2023, molte grandi istituzioni finanziarie hanno affrontato pressioni sui profitti a causa della volatilità del mercato e dell'aumento rapido dei tassi, annunciando licenziamenti. Tra le sei maggiori banche di Wall Street, tutte tranne JPMorgan hanno effettuato tagli, con Wells Fargo che ha ridotto la sua forza lavoro di 12.000 unità, seguito da Citigroup (5.000), Morgan Stanley (4.800) e Bank of America (4.000), mentre Goldman ha licenziato 3.200 dipendenti. In totale, le grandi banche di Wall Street hanno licenziato quasi 30.000 persone nel 2023.

Le Vendite di Warren Buffett

Il 30 agosto, tramite documenti inviati alla SEC, Berkshire Hathaway ha comunicato di aver venduto 21,1 milioni di azioni di Bank of America, incassando circa 850 milioni di dollari. Dal 17 luglio, Buffett ha continuato a vendere azioni, raggiungendo un totale di 150,1 milioni di azioni vendute per un incasso complessivo di circa 6,2 miliardi di dollari.

Bank of America è una delle principali partecipazioni di Berkshire, occupando il terzo posto nel portafoglio della società, dopo Apple e American Express. Attualmente, Berkshire detiene circa 883 milioni di azioni di Bank of America, equivalenti all'11,4% della società, per un valore di circa 36 miliardi di dollari. Se la partecipazione scendesse sotto il 10%, Berkshire non sarebbe più obbligata a divulgare le vendite entro due giorni lavorativi.

Molti si chiedono se Buffett stia per dismettere completamente la sua partecipazione in Bank of America. Storicamente, quando Buffett inizia a vendere in modo consistente, tende a liquidare completamente la posizione, come è avvenuto con Paramount Global e altre banche negli ultimi anni.

Aspettative per il Futuro e Riduzioni dei Tassi

Alcuni analisti suggeriscono che Buffett potrebbe prepararsi a un cambiamento nella politica monetaria della Fed. Dopo aver beneficiato enormemente dall'aumento dei tassi d'interesse dal marzo 2022, le recenti dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, hanno lasciato intendere un possibile abbassamento dei tassi a settembre, il che potrebbe influenzare negativamente i profitti di Bank of America rispetto ai concorrenti.

Il mercato è in attesa di dati chiave che influenzeranno le decisioni della