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Eventi chiave di settembre che influenzeranno il mercato delle criptovalute in difficoltà

Punti salienti:

• Il dibattito Trump-Harris potrebbe influenzare il mercato delle criptovalute con le posizioni dei candidati sulle risorse digitali.
• Il rapporto sull'inflazione CPI negli USA potrebbe incidere sulle decisioni della Federal Reserve, con effetti sul mercato cripto.
• Il 12 settembre verranno pubblicati il rapporto PPI e le richieste di disoccupazione.

Con le criptovalute in calo di circa il 30% rispetto ai massimi di marzo, la prossima settimana sarà cruciale, con eventi chiave che potrebbero influenzare sia il mercato delle criptovalute che quello finanziario tradizionale. Ecco cosa monitorare nella prossima settimana:

Eventi chiave della settimana

10 settembre: Dibattito USA – Trump-Harris
Il dibattito tra i candidati presidenziali Kamala Harris e Donald Trump del 10 settembre sta generando grande interesse nel mondo delle criptovalute. Entrambi hanno recentemente espresso maggiore attenzione al settore cripto.

L'atteggiamento favorevole di Trump verso le criptovalute e le connessioni di Harris con i leader del settore potrebbero influenzare le tendenze del mercato. Il dibattito potrebbe fornire nuove prospettive o incertezze sul futuro delle risorse digitali.

11 settembre: USA – CPI
L'11 settembre verrà rilasciato il rapporto CPI (Indice dei prezzi al consumo) degli Stati Uniti per il mese di agosto. Questo indicatore è importante poiché mostra le variazioni dei prezzi e può condizionare le decisioni economiche. Il rapporto di luglio ha indicato un aumento dello 0,2% su base mensile e un incremento del 2,9% rispetto all'anno precedente.

Gli esperti prevedono un ulteriore aumento per agosto, con l'inflazione di base stimata attorno allo 0,26%. Questi dati potrebbero influire sulle decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse, con ripercussioni sia sul mercato tradizionale che su quello delle criptovalute.

12 settembre: USA – PPI & richieste di disoccupazione
Il 12 settembre sarà pubblicato il rapporto PPI (Indice dei prezzi alla produzione), che misura l'andamento dei prezzi prima che i beni raggiungano i consumatori. Il dato di luglio ha mostrato un incremento del 2,2% rispetto all'anno precedente, in calo rispetto al 2,7% di giugno. Gli analisti si aspettano che il rapporto di agosto mostri un'ulteriore diminuzione delle pressioni inflazionistiche.

Nello stesso giorno verranno pubblicati i dati sulle richieste iniziali di sussidi di disoccupazione. L'ultimo rapporto ha registrato un calo a 227.000 richieste, il livello più basso da inizio luglio, a fronte di una previsione di 230.000. Questi dati offrono una panoramica della salute del mercato del lavoro, che può influenzare anche il mercato delle criptovalute.

"Criptovalute a Settembre 2023: Volatilità e Prospettive per Bitcoin"

Il mercato delle criptovalute, in particolare Bitcoin (BTC), sta affrontando un periodo di volatilità e incertezze macroeconomiche. In questo articolo, esploreremo le recenti tendenze del mercato, l'andamento dei prezzi di Bitcoin e le implicazioni delle decisioni della Federal Reserve.

Bitcoin (BTC) inizia una nuova settimana cercando di mantenere un supporto chiave mentre i mercati si preparano a una serie di eventi macroeconomici che potrebbero influenzare i prezzi. Attualmente, il prezzo di BTC/USD si mantiene sopra i $54,000, fornendo ai trader una modesta fiducia su come potrebbero svilupparsi le azioni di prezzo a breve termine. Tuttavia, i fondi cripto hanno subito deflussi per $600 milioni nell'ultima settimana, mentre gli ETF Bitcoin spot hanno registrato uscite nette costanti.

Settembre ha storicamente rappresentato un mese difficile per Bitcoin, e quest'anno non fa eccezione, poiché il prezzo è sceso del 7%. L'analista Caleb Franzen ha commentato che, se il prezzo riesce a mantenersi sopra $54.5k, ci sono buone possibilità di una rottura sopra la zona verde, per recuperare un certo slancio rialzista. La situazione attuale ricorda l'andamento del 2019, con i trader che sperano in un rimbalzo del 20%.

La scorsa settimana è stata particolarmente negativa per gli investimenti istituzionali in criptovalute, con deflussi dai fondi cripto che hanno raggiunto il picco di $600 milioni, il secondo valore più alto nella storia del settore. Gli ETF Bitcoin negli Stati Uniti hanno anche registrato deflussi netti quotidiani, evidenziando una mancanza di appetito per il rischio in un contesto di mercato in ribasso.

Il movimento attuale del prezzo di Bitcoin è paragonato a quello del 2019, con un'analisi che suggerisce che BTC/USD si sta avvicinando a un "punto di inflessione". L'analista Julien Bittel ha notato che questa fase di consolidamento sta durando da 175 giorni. Se la storia si ripete, potremmo assistere a un cambiamento significativo nel prezzo di Bitcoin nei prossimi giorni.

Per i bull di Bitcoin, ci sono segnali di speranza a breve termine, con il prezzo attuale che sfida il supporto alla parte inferiore di un canale di regressione. Sebbene non ci siano garanzie di un rimbalzo, i precedenti test di questo canale hanno portato a un aumento del prezzo di almeno il 20%. Se il trend si ripete, potremmo vedere Bitcoin avvicinarsi ai $65,000, un'area tecnica chiave per gli investitori a breve termine.

ETF Bitcoin: Tra Scetticismo e Opportunità nel Futuro del Mercato Crypto

Il CEO di Bianco Research, Jim Bianco, afferma che il prossimo halving di Bitcoin previsto per il 2028 e lo sviluppo significativo di strumenti on-chain sono necessari per una maggiore adozione degli ETF.

Gli ETF Bitcoin, lanciati negli Stati Uniti all'inizio di quest'anno, necessitano di più tempo prima di diventare uno “strumento di adozione” piuttosto che un “piccolo strumento turistico”, secondo Jim Bianco, ex analista di Wall Street. In un post su X del 8 settembre, Bianco ha espresso scetticismo riguardo all'hype pre-approvazione degli ETF Bitcoin spot, notando che non hanno soddisfatto le aspettative da quando sono stati avviati nel gennaio scorso.

Bianco ha osservato che recenti deflussi, la perdita di posizioni da parte degli investitori e la mancanza di investimenti istituzionali significativi indicano che il mercato degli ETF Bitcoin potrebbe aver bisogno di più tempo per maturare. “I primi otto mesi di trading di BTC spot hanno dimostrato che costruirlo e i boomers arriveranno non è mai stato ‘un fatto’”, ha affermato.

Secondo i dati di Farside Investors, ci sono stati oltre $1 miliardo di deflussi netti dagli 11 ETF Bitcoin statunitensi negli ultimi otto giorni di trading. Attualmente, il mercato degli ETF Bitcoin spot si attesta attorno ai $48 miliardi di asset in gestione, in calo rispetto al picco di $61 miliardi di marzo.

Bianco ha aggiunto che “molto poco nuovo denaro è entrato nello spazio cripto”, poiché la maggior parte dei flussi degli ETF proveniva da “detentori on-chain che tornano a conti Trad-fi”. Secondo Samara Cohen, chief investment officer di ETF e Index Investments di BlackRock, circa l'80% degli acquisti di ETF Bitcoin sono probabilmente stati effettuati da conti online autogestiti.

Bianco specula che il prossimo halving di Bitcoin nel 2028 e uno “sviluppo significativo degli strumenti on-chain” saranno probabilmente necessari prima che il mercato raggiunga il suo pieno potenziale. “Pazienza e un paio di stagioni in più, inclusi inverni o due, e sono necessarie prima le innovazioni nello sviluppo”, ha aggiunto.

Tuttavia, non tutti concordano con la valutazione di Bianco. Eric Balchunas, analista senior di ETF di Bloomberg, ha sottolineato in un post su X del 8 settembre che gli ETF Bitcoin hanno accumulato miliardi di asset in gestione dopo otto mesi. “Se IBIT ha circa $20 miliardi in asset e questo è considerato un fallimento, quale termine si dovrebbe usare per descrivere un ETF con $7 milioni in asset?” ha chiesto.

Tra i primi quattro ETF Bitcoin negli Stati Uniti, l’iShares Bitcoin Trust di BlackRock (IBIT) è in testa con oltre $20 miliardi di afflussi fino ad oggi. Altri ETF come il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) hanno quasi $10 miliardi, mentre l’ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) e il Bitwise Bitcoin ETF Trust (BITB) hanno ciascuno circa $2 miliardi in afflussi netti fino ad oggi.

Un altro analista cripto, Bryan Ross, ha anche contestato Bianco, sostenendo che “se la maggior parte delle operazioni sugli ETF NON sono istituzionali, ciò significa che le istituzioni non sono nemmeno qui, e potremmo vedere enormi afflussi istituzionali la prossima volta che la FOMO e l’avidità si manifesteranno.”