Giorno: 17 dicembre 2025 | Ora: 20:26:27 Durante il forte calo di alcune settimane fa, l'attività di copertura del rischio è aumentata, con una domanda elevata di opzioni put mentre il prezzo si trovava nella fascia bassa degli 80.000 dollari. Questo si è verificato in concomitanza con un aumento della dispersione dei prezzi attesi, indicando una maggiore incertezza. Più recentemente, le condizioni di mercato si sono stabilizzate e le aspettative di movimenti estremi si sono moderate. Tuttavia, la volatilità implicita rimane elevata rispetto al regime di bassa volatilità eccezionalmente osservato nei sei mesi precedenti, suggerendo un passaggio verso un ambiente di volatilità più attivo. Il nuovo prodotto Heatmap della Volatilità Implicita aiuterà a illustrare i diversi regimi di volatilità e sentiment. Osservando la volatilità implicita nel tempo, possiamo vedere come il mercato abbia storicamente valutato i movimenti attesi sia sul lato call che put. #economia https://x.com/glassnode/status/2000991434388775204