Giorno: 2024-09-11 | Ora: 05:47

Analisi Attuale di Ethereum: ETF, Riserva e Opportunità di Crescita

Ethereum (ETH) ha registrato un incremento dell'1% martedì, mentre gli exchange-traded funds (ETF) legati a ETH continuano a mostrare performance inferiori, con un'altra giornata di deflussi. Questo articolo esplorerà le ragioni di queste performance, l'aumento delle riserve di Ethereum e le prospettive per una possibile ripresa del prezzo.

Perché gli ETF di Ethereum Stanno Sottoperformando

Gli ETF di Ethereum hanno esteso la loro striscia di deflussi negativi a cinque giorni consecutivi, registrando un'uscita di $5,2 milioni lunedì. La situazione è stata dominata da deflussi di $22,6 milioni dall'ETF ETHE di Grayscale, portando la perdita totale di asset a $2,69 miliardi da quando gli ETF di ETH sono stati lanciati. Mentre altri emittenti hanno registrato flussi nulli, i fondi FETH di Fidelity e Grayscale Mini Ethereum Trust hanno visto afflussi di $7,6 milioni e $8 milioni, rispettivamente.

La debole performance degli ETF di ETH ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori, che si aspettavano una sovraperformance di Ethereum simile a quella di Bitcoin, che è avvenuta settimane dopo il lancio degli ETF BTC a gennaio. Infatti, gli ETF di ETH hanno registrato solo un giorno di afflussi negli ultimi tre settimane di trading, con un deflusso cumulativo di $573 milioni dal lancio.

Aumento della Riserva di Ethereum e Pressione di Vendita

Nel frattempo, la riserva di Ethereum sugli exchange ha visto un notevole aumento, con un incremento di oltre 94.000 ETH, pari a circa $220 milioni, nelle ultime 24 ore. Un aumento nella riserva di un asset crittografico indica una maggiore pressione di vendita e potrebbe portare a un calo dei prezzi. Di conseguenza, ETH potrebbe affrontare una pressione di vendita nelle prossime ore.

Analisi Tecnica: Necessità di Crescita dell'Open Interest

Attualmente, Ethereum sta scambiando intorno ai $2.360, in aumento dell'1% rispetto al giorno precedente. Nelle ultime 24 ore, ETH ha registrato liquidazioni per $22,55 milioni, con liquidazioni lunghe e corte che rappresentano rispettivamente $4,69 milioni e $17,86 milioni.

ETH ha subito la pressione di vendita intorno alla resistenza di $3.400, diminuendo immediatamente dopo aver raggiunto tale livello. Il prezzo di ETH è inoltre limitato da una trendline discendente che si estende da maggio a settembre. Per assistere a un rally verso il livello di resistenza di $2.817, ETH deve superare la resistenza del rettangolo a $3.400 e la trendline discendente. Un movimento riuscito sopra questo livello potrebbe portare ETH a un rally verso il livello di prezzo di $3.230.

Un'ulteriore considerazione riguarda l'open interest (OI) dei futures di Ethereum, che deve crescere per supportare una potenziale crescita dei prezzi. Attualmente, l'OI di ETH è diminuito di oltre il 38% da un massimo storico di $17,09 miliardi il 28 maggio a $10,51 miliardi martedì. Durante lo stesso periodo, ETH ha registrato un calo di oltre il 39%. Notabilmente, l'OI ha raggiunto il picco dopo la notizia del dietrofront della Securities & Exchange Commission (SEC) nell'approvare gli ETF di ETH. Notizie simili potrebbero essere necessarie per incentivare nuovamente i trader long a entrare nel mercato.

Domande Frequenti su Ethereum

Ethereum è una blockchain decentralizzata e open-source con funzionalità di smart contract. Essa funge da rete di base per la criptovaluta Ether (ETH), ed è la seconda criptovaluta più grande e il più grande altcoin per capitalizzazione di mercato. La rete Ethereum è progettata per scalabilità, programmabilità, sicurezza e decentralizzazione, caratteristiche che la rendono popolare tra gli sviluppatori.

Ethereum utilizza una tecnologia blockchain decentralizzata, dove gli sviluppatori possono costruire e distribuire applicazioni indipendenti dall'autorità centrale. Per facilitare ciò, la rete dispone di un linguaggio di programmazione che aiuta gli utenti a creare smart contracts auto-eseguibili. Un contratto intelligente è fondamentalmente un codice che può essere verificato e consente transazioni tra utenti.

Lo staking è un processo in cui gli investitori aumentano i loro portafogli bloccando i loro asset per un periodo specifico anziché venderli. Questo è utilizzato dalla maggior parte delle blockchain, specialmente quelle che impiegano un meccanismo di Proof-of-Stake (PoS), con utenti che guadagnano ricompense come incentivo per impegnare i loro token. Per la maggior parte degli investitori a lungo termine, lo staking è una strategia per generare reddito passivo dai propri asset, mettendoli a lavorare in cambio di generazione di ricompense.

Ethereum è passato da un meccanismo di Proof-of-Work (PoW) a un meccanismo di Proof-of-Stake (PoS) in un evento chiamato “The Merge.” La trasformazione è avvenuta poiché la rete desiderava raggiungere maggiore sicurezza, ridurre il consumo energetico del 99,95% e implementare nuove soluzioni di scalabilità con un possibile limite di 100.000 transazioni al secondo. Con il PoS, ci sono meno barriere all'ingresso per i miner, considerando la riduzione delle esigenze energetiche.