Giorno: 22 settembre 2024 | Ora : 08:49

Analisi Approfondita dei Dati On-Chain di AAVE

Questo articolo fornisce un'analisi dettagliata dei dati on-chain di AAVE, evidenziando i punti chiave riguardanti la distribuzione dei fondi, il mercato e il comportamento degli investitori.

1. Panoramica su AAVE

AAVE ha un'offerta totale di 16 milioni di token, con una circolazione attuale di 14.93 milioni e una capitalizzazione di mercato di 2.3 miliardi di dollari. L'offerta completamente diluita (FDV) è di 2.46 miliardi di dollari. La distribuzione dei token è suddivisa in due parti principali: 13 milioni di token convertiti da LEND e 3 milioni destinati a incentivi ecologici, con un aggiunta mensile di 43.000 AAVE.

Il portafoglio fondatore detiene ancora 790.000 AAVE, valutati circa 12.2 milioni di dollari.

2. Distribuzione dei Token On-Chain

2.1 Principali Indirizzi di Detenzione

Esaminando gli indirizzi di detenzione, il più grande è quello di staking con 2.99 milioni di AAVE. Tra i primi 20 indirizzi, la maggior parte appartiene a portafogli freddi di progetti e exchange. Un indirizzo significativo è il numero 9, che ha 330.000 AAVE non migrati, suggerendo che i titolari potrebbero aver perso l'accesso a queste chiavi.

2.2 Distribuzione Complessiva dei Token

Il 37.29% dei token è detenuto da AAVE e i suoi progetti, mentre Binance detiene 2.19 milioni di AAVE, che rappresenta il 13.07%. AAVE ha anche una notevole liquidità su Balancer e Uniswap, con 88.000 AAVE e 13 milioni rispettivamente.

2.3 Situazione dello Staking

La quantità di AAVE staked è rimasta tra i 200.000 e 300.000 token, con un picco a 360.000 nel febbraio 2021. Tuttavia, durante il bear market del 2022, lo staking è sceso drasticamente da 317.000 a 197.000 AAVE, ma ha ripreso slancio nel 2023, raggiungendo nuovamente i 299.000 token.

3. Analisi dei Token sugli Exchange

Analizzando le transazioni di deposito e prelievo sugli exchange, si nota un netto afflusso di AAVE. Da agosto a settembre, si è registrato un incremento netto di circa 280.000 AAVE. Tuttavia, i dati di Coinbase potrebbero influenzare questa analisi poiché include anche i servizi di custodia.

La frequenza di deposito è generalmente superiore ai prelievi, indicando che i grandi investitori stanno accumulando AAVE. I momenti di maggiore attività coincidono con l'orario statunitense, suggerendo un predominio di investitori americani.

4. Profilo degli Investitori di AAVE

Escludendo portafogli di progetti e exchange, la maggior parte degli investitori detiene profitti, con oltre il 75% in guadagno ma con margini relativamente bassi. La mediana dei profitti è del 20%, mentre il 26% degli investitori è in perdita. La maggior parte dei portafogli non è nuova, ma esiste da un periodo significativo, suggerendo che i detentori sono investitori a lungo termine.

5. Analisi degli Investitori Recenti

5.1 Distribuzione degli Investimenti Recenti

Negli ultimi 60 giorni, la maggior parte delle nuove acquisizioni è stata inferiore a 1.000 AAVE, con un singolo indirizzo che ha investito circa 400.000 dollari. Questo indica un interesse moderato e strategico nel mercato.

5.2 Situazione degli Indirizzi degli Investitori

La durata media degli indirizzi di investimento recenti è di 281.5 giorni, indicando che molti investitori sono relativamente nuovi. La frequenza di transazione è bassa, suggerendo una strategia di lungo periodo.

5.3 Situazione degli Attivi Totali degli Investitori

La distribuzione degli attivi sugli indirizzi degli investitori mostra che la maggior parte ha un capitale significativo, con indirizzi che variano da 0 a 20.5 milioni di dollari. Questo suggerisce che gli investitori che stanno accumulando AAVE possiedono una considerevole liquidità.

5.4 Mappa dei Portafogli degli Investitori

La maggior parte degli investitori detiene principalmente AAVE, seguita da ETH e USDT. Questo suggerisce una preferenza per progetti consolidati piuttosto che per le ultime novità del mercato.

Questa analisi dei dati on-chain di AAVE fornisce una visione approfondita del comportamento degli investitori e della salute del mercato, evidenziando un predominio di investitori a lungo termine e una concentrazione significativa di capitali.