Bitcoin un cambio di scenario.

Il prezzo di Bitcoin è sceso a $65.798, causando una riduzione delle posizioni long con leva. Circa $800 milioni in open interest sono stati eliminati. Il mercato ha bisogno di un aumento delle posizioni long e dell'acquisto di spot per riprendersi. Liquidazioni long sono attese sotto i $65.500

Gli analisti di Bitfinex hanno avvertito di potenziali ulteriori cali a causa della pressione del mercato delle opzioni, con una resistenza intorno ai $68.000-$69.000. Gli analisti hanno evidenziato rischi di liquidazioni sotto i $64.000 e significative pressioni di trading dovute a spostamenti istituzionali.

Il Coinbase Premium Index (CPI) è uno strumento analitico che misura la differenza di prezzo di Bitcoin tra Coinbase Pro e altri exchange principali. Un CPI negativo indica una pressione di vendita nel mercato USA. Il CPI sotto la sua media mobile a 14 giorni (SMA14) porta a correzioni di prezzo, suggerendo un sentiment ribassista e maggiore attività di vendita. Attualmente, il CPI è a -0.008, mentre l'SMA14 è a 0.020, indicando una predominanza dei venditori.

Dopo oltre un decennio, i creditori dell'exchange Mt. Gox hanno iniziato a ricevere i pagamenti tanto attesi. Finora, 59.000 dei 142.000 BTC sono stati distribuiti tramite Kraken e Bitstamp, con altri 79.600 BTC in arrivo. Nonostante la distribuzione, si prevede una pressione di vendita limitata, poiché molti creditori hanno scelto di ricevere BTC invece di valuta fiat, suggerendo una preferenza per mantenere a lungo termine. Questo comportamento supporta il prezzo di Bitcoin, attualmente intorno ai $66.000. Anche gli investitori a lungo termine hanno aumentato le loro posizioni, contribuendo alla recente ripresa del prezzo.

Secondo Samara Cohen di BlackRock, nel prossimo futuro solo Bitcoin ed Ethereum saranno trattati tramite ETF. Cohen ha affermato che questi due asset soddisfano i criteri di investibilità richiesti, mentre per altre criptovalute, come Solana, non c'è ancora abbastanza interesse. Nonostante l'entusiasmo per Solana come alternativa più veloce ed economica a Ethereum, la mancanza di futures CME rappresenta un ostacolo per l'approvazione di un ETF su questa criptovaluta. Recenti speculazioni su possibili ETF Solana sono emerse dopo il successo degli ETF Ethereum, ma Cohen ha sottolineato che al momento non sono previsti altri ETF crypto.

Il nuovo piano strategico proposto dalla senatrice statunitense Cynthia Lummis prevede l'acquisto di Bitcoin per un totale di 1 milione di BTC in cinque anni, utilizzando fondi derivanti dalla rivalutazione dell'oro della Federal Reserve e dalla riduzione dei fondi in eccedenza delle banche della Fed. I BTC saranno detenuti per almeno 20 anni e destinati a ridurre il debito federale. Gli stati possono partecipare volontariamente, e il piano prevede la creazione di un network decentralizzato di strutture di stoccaggio sicure per Bitcoin.

Uno sguardo alle ETF performance

Il 30 luglio gli ETF Bitcoin spot hanno registrato un deflusso netto totale di 💲18,30M, il primo dopo 4 giorni di afflusso costante.

🟩 Grayscale's ETF (GBTC) ha avuto un deflusso netto di 💲73,60M, portando il deflusso netto storico totale a 💲18,94B.

🟦 BlackRock's ETF (IBIT) ha avuto l'afflusso netto giornaliero più alto, con 💲74,87M, portando l'afflusso netto storico totale a 💲20,01B.

Il valore patrimoniale netto totale degli ETF Bitcoin spot è attualmente di 💲58,51B, con un rapporto netto patrimoniale degli ETF del 4,48%.

L'afflusso netto storico cumulativo è di 💲17,69B.

📊 Ieri, il flusso netto totale degli ETF spot di Ethereum è stato di 💲33,67 milioni.

🟩 Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) ha registrato un deflusso netto di 💲120 milioni, con un deflusso netto storico totale di 💲1,84 miliardi.

🟦 Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) ha avuto un afflusso netto di 💲12,36 milioni, con un afflusso netto storico totale di 💲181 milioni.

⭐️ BlackRock ETF (ETHA) è stato l'ETF spot di Ethereum con il maggiore afflusso netto giornaliero, registrando 💲118 milioni.

🔹 Fidelity ETF (FETH) ha seguito con un afflusso netto giornaliero di 💲16,36 milioni.

MACRO

Il dollaro è rimasto stabile in attesa della decisione della Federal Reserve, che dovrebbe mantenere i tassi invariati e indicare un possibile taglio a settembre. Il dollaro è rimasto stabile contro la maggior parte delle valute principali, ma si è indebolito rispetto allo yen e rafforzato sull'aussie a causa di un'inflazione più lenta in Australia.

I futures statunitensi erano misti mercoledì, con gli investitori che valutavano i risultati dei grandi nomi della tecnologia e attendevano la decisione della Federal Reserve.

Microsoft è scesa afterours a causa di risultati deludenti nel settore cloud, nonostante utili e ricavi superiori alle aspettative. AMD è salita del 7,6% grazie a risultati trimestrali forti, portando Nvidia a un aumento del 5%. Martedì, il Dow ha guadagnato lo 0,5%, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno perso rispettivamente lo 0,5% e l'1,28%. Gli investitori hanno spostato l'attenzione dai titoli tecnologici ai settori più tradizionali dell'economia statunitense.

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