Giorno: 03 ottobre 2024 | Ora: 16:13

Situazione Attuale di Bitcoin: Supporto, Performance e Whale

Bitcoin (BTC) sta attualmente scambiando leggermente al ribasso giovedì, dopo aver subito un calo di oltre il 7% questa settimana. Il prezzo si mantiene vicino a un livello di supporto cruciale; una chiusura sostenuta al di sotto di questo livello potrebbe segnalare ulteriori cali. Tuttavia, i dati di BlackRock indicano che Bitcoin ha sovraperformato l'oro nel lungo termine durante le tensioni geopolitiche, e Ki Young Ju, fondatore di CryptoQuant, suggerisce che le balene di BTC non sono propense a vendere ora.

Bitcoin Ha Sovraperformato l'Oro nel Lungo Termine

Bitcoin può comportarsi come un tradizionale asset a rischio nel breve termine. Tuttavia, un rapporto di BlackRock dello scorso mese ha mostrato che BTC ha dimostrato più resilienza durante i periodi di tensione geopolitica rispetto all'oro nel lungo termine. La tabella sottostante evidenzia che, attraverso eventi geopolitici significativi, il rendimento di Bitcoin a 10 giorni e a 60 giorni ha generalmente sovraperformato rispetto all'oro e all'indice azionario S&P 500 degli Stati Uniti.

Inoltre, il recente quarto halving di Bitcoin ha ridotto il tasso di emissione stabile di Bitcoin allo 0,83%, inferiore all'approssimativo 2,3% dell'oro, secondo un rapporto di Glassnode. Questo segna un cambiamento storico nel titolo di asset più raro.

Volatilità del Mercato e Tensioni Geopolitiche

Il rapporto di QCP Capital di mercoledì evidenzia la reazione dei mercati finanziari globali alle crescenti tensioni nel conflitto israelo-iraniano. Tuttavia, il movimento di avversione al rischio negli asset TradFi è stato minimo. L'indice S&P 500 degli Stati Uniti ha chiuso con un ribasso dell'1%, mentre i prezzi del petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) hanno chiuso in rialzo del 2%.

Il report di QCP indica che il mercato delle criptovalute ha sperimentato una maggiore volatilità. Bitcoin ha visto un calo del 4% e ha trovato supporto vicino al livello di $60.000. Ulteriori escalation potrebbero spingere i prezzi di Bitcoin più in basso, potenzialmente fino a $55.000, secondo le proiezioni di QCP.

“La geopolitica del Medio Oriente ruberà la scena per ora, ma il piccolo sell-off suggerisce che il mercato rimane ben disposto verso gli asset a rischio. Questo lieve arretramento non dovrebbe distrarre dal quadro più ampio,” afferma il report.

Politiche Cinesi e Impatti Globali

Il rapporto mostra inoltre che le azioni politiche e la situazione economica della Cina somigliano a quelle del Giappone negli anni '90. Per combattere la deflazione in Giappone, la Banca del Giappone (BoJ) ha abbassato i tassi, ha introdotto tassi d'interesse negativi e ha avviato il programma di quantitative easing, allora innovativo.

Allo stesso modo, le recenti politiche della Banca Popolare Cinese (PBoC), come i tagli ai tassi e i programmi di quantitative easing, probabilmente supporteranno i prezzi degli asset in Cina. Questo sentiment rialzista potrebbe potenzialmente spillare a livello globale a supporto degli asset a rischio, incluse le criptovalute.

Sentiment del Mercato e Impatti sulle Criptovalute

Dati di Sentiment indicano che i recenti conflitti tra Iran e Israele hanno portato le comunità di criptovalute e i trader a cercare sempre più argomenti legati alla guerra, alimentando potenzialmente il timore di perdere opportunità (FOMO) e la paura, incertezza e dubbio (FUD) tra gli investitori del mercato crypto.

Le Balene di Bitcoin Non Sono Propense a Vendere

Ki Young Ju, fondatore e CEO di CryptoQuant, ha affermato su X che le nuove balene di Bitcoin hanno accumulato in modo aggressivo e ha spiegato che questi detentori non sono portafogli di scambio o di minatori e non hanno uscite; sono principalmente portafogli custodiali.

Young ha dichiarato: “Le vere balene muovono il mercato attraverso il trading spot e i mercati OTC. Ecco perché i dati on-chain sono cruciali. Le balene più anziane non hanno visto rendimenti particolarmente elevati e le balene che sono entrate in questo recente rialzo hanno appena guadagnato qualche profitto.”

Ha ulteriormente spiegato che i nuovi portafogli di balene, principalmente portafogli custodiali e ETF, non hanno ancora generato profitti sufficienti, quindi è improbabile che dumpino BTC sugli scambi fino a quando la liquidità degli investitori al dettaglio non inizierà a fluire.

Bitcoin Trova Supporto Intorno alla Sua EMA a 200 Giorni

Il prezzo di Bitcoin ha trovato supporto intorno alla sua Media Mobile Esponenziale (EMA) a 200 giorni a $59.891 mercoledì dopo aver subito un calo dell'8,2% da domenica. Al momento della scrittura, giovedì, si attesta poco sopra $60.300.

Indicatori di momentum come la Media Mobile Convergenza Divergenza (MACD) segnalano debolezza per Bitcoin, mostrando un crossover ribassista martedì. La linea MACD (linea blu) è scesa sotto la linea di segnale (linea gialla), dando un segnale di vendita. Inoltre, mostra anche barre rosse in aumento sotto la linea neutra zero, suggerendo che il prezzo di Bitcoin potrebbe sperimentare un momentum al ribasso.

Se BTC chiude al di sotto della sua EMA a 200 giorni a $59.891, potrebbe scendere di quasi il 4,6% dal suo livello di trading attuale per ripetere il suo minimo del 18 settembre di $57.493. Tuttavia, se BTC dovesse salire, chiudendo sopra il livello di $62.000, potrebbe riprendere il rally per testare la sua prossima resistenza a $66.000.

Domande Frequenti su Bitcoin, Altcoin e Stablecoin

Bitcoin è la criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, una valuta virtuale progettata per fungere da denaro. Questa forma di pagamento non può essere controllata da una persona, gruppo o entità, il che elimina la necessità di partecipazione di terzi durante le transazioni finanziarie.

Le altcoin sono qualsiasi criptovaluta al di fuori di Bitcoin, ma alcuni considerano anche Ethereum come una non-altcoin perché è da queste due criptovalute che avviene il forking. Se questo è vero, Litecoin è la prima altcoin, derivata dal protocollo di Bitcoin e, quindi, una “versione migliorata” di esso.

Le stablecoin sono criptovalute progettate per avere un prezzo stabile, con il loro valore sostenuto da una riserva dell'asset che rappresentano. Per raggiungere questo obiettivo, il valore di una stablecoin è ancorato a una merce o strumento finanziario, come il dollaro statunitense (USD), con la sua offerta regolata da un algoritmo o dalla domanda. L'obiettivo principale delle stablecoin è fornire un on/off-ramp per gli investitori disposti a commerciare e investire in criptovalute. Le stablecoin consentono anche agli investitori di conservare valore poiché le criptovalute, in generale, sono soggette a volatilità.

La dominanza di Bitcoin è il rapporto tra la capitalizzazione di mercato di Bitcoin e la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute combinate. Essa fornisce un quadro chiaro dell'interesse per Bitcoin tra gli investitori. Un'alta dominanza di BTC si verifica tipicamente prima e durante un bull run, in cui gli investitori tendono a investire in criptovalute relativamente stabili e ad alta capitalizzazione di mercato come Bitcoin. Un calo nella dominanza di BTC di solito significa che gli investitori stanno spostando il loro capitale e/o profitti verso le altcoin in cerca di rendimenti più elevati, il che solitamente innesca un'esplosione dei rally delle altcoin.