Giorno: 10 settembre 2024 | Ora : 15:49

Analisi dei Gap dei Futures di Bitcoin e le Prospettive di Prezzo

Negli ultimi tre mesi, i gap nei futures di Bitcoin della CME sono stati riempiti ogni volta dal prezzo, e durante il fine settimana si è formato un altro gap vicino ai $54,000.

Bitcoin e la Reazione al Mercato

Il 9 settembre, Bitcoin ha guadagnato il 6.5%, raggiungendo un massimo di $58,153. Questa reazione rialzista è seguita da una chiusura settimanale sopra i $54,000, che ha permesso a BTC di mantenere una posizione sopra i livelli della media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane. I trader rialzisti sperano che i prossimi tagli dei tassi da parte della Fed e le storiche condizioni di mercato favorevoli nel quarto trimestre portino a un rally sostenuto. Tuttavia, è possibile che si verifichi un ritest verso i $54,000 prima di superare il livello psicologico dei $60,000.

Formazione del Gap CME di Bitcoin a $54,000

Il trading dei futures di Bitcoin (BTC) crea cosiddetti gap quando c'è una differenza tra i prezzi di chiusura e apertura dei giorni di trading successivi. Questi gap si formano sulla Chicago Mercantile Exchange (CME) perché, a differenza dei mercati delle criptovalute, la CME chiude durante i fine settimana. L'analisi dei gap CME è diventata un modo popolare per valutare le potenziali aree di ritest per Bitcoin durante un breakout di momentum. Attualmente, un gap CME di BTC si è formato tra $54,000 e $54,450, il che rappresenta un calo del 6% dal prezzo attuale.

Andamento dei Gap CME nel Terzo Trimestre

Durante il terzo trimestre, Bitcoin ha formato un totale di 10 gap CME, ciascuno riempito durante le ore di trading attive. Sebbene alcuni gap vengano riempiti entro pochi giorni, altri possono richiedere alcune settimane. Ad esempio, il 12 luglio, un gap CME tra $57,800 e $60,900 non è stato riempito fino alla correzione di Bitcoin in agosto. Pertanto, la probabilità che questi gap vengano riempiti prima o poi è alta.

Analisi delle Heat Map di Liquidazione e Livelli Chiave

È importante notare che non è necessario riempire i gap CME ripetutamente. BTC potrebbe continuare a salire prima di tornare a riempire il gap menzionato. Tuttavia, DanCrypto, un trader indipendente, osserva che “come sempre, questi gap non devono necessariamente essere riempiti, ma in un ambiente di oscillazione, spesso lo sono.” Analizzando le heat map di liquidazione, i livelli chiave si trovano attorno a $54,250, $53,440 e $52,300. Questi livelli coincidono con il gap CME sopracitato e il limite inferiore dell’intervallo di più mesi, una confluenza che aumenta la possibilità di un ritest.

Resistenza e Prospettive per il Prezzo di Bitcoin

Mentre BTC ha superato il livello EMA a 50 giorni, sta affrontando una resistenza dal livello EMA a 100 giorni e probabilmente vedrà resistenza anche dal livello EMA a 200 giorni. Pertanto, il prezzo di BTC potrebbe fare alcuni ulteriori tentativi a $57,830 e $58,500 prima di una potenziale correzione nei prossimi giorni o due. In altre parole, un calo verso la zona di domanda a $53,500–$54,400 — il gap CME — potrebbe verificarsi la prossima settimana prima che Bitcoin inizi un rally di breakout dall'attuale intervallo di più mesi.

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni investimento e operazione di trading comporta rischi, e i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono decisioni.