Giorno: 23 settembre 2024 | Ora: 07:33

AAVE: Analisi della Situazione Attuale e dei Tendenze di Mercato

Questo articolo esplora l'attuale stato di AAVE, una delle principali piattaforme DeFi, analizzando i dati on-chain, la distribuzione dei token e le tendenze di acquisto degli investitori. Attraverso un'analisi approfondita, si evidenziano le dinamiche di mercato e i profili degli investitori.

1. Panoramica di AAVE

AAVE ha un'offerta totale di 16 milioni di token, con una circolazione attuale di 14.93 milioni, il che porta a una capitalizzazione di mercato di 2.3 miliardi di dollari e un FDV di 2.46 miliardi di dollari. La distribuzione dei token è composta principalmente da 13 milioni di token convertiti da LEND e 3 milioni destinati agli incentivi ecologici, con un aumento mensile di 43.000 AAVE. Il wallet originario di AAVE detiene ancora 790.000 AAVE, del valore di circa 12.2 milioni di dollari.

2. Distribuzione dei Token On-chain

Analizzando i principali indirizzi di detenzione, il più grande è il wallet di staking con 2.99 milioni di AAVE. La maggior parte degli indirizzi nei primi 20 è associata a portafogli freddi di progetti e exchange. Un indirizzo notevole è quello derivante dalla migrazione di LEND a AAVE, che possiede ancora 330.000 AAVE non migrati, probabilmente dimenticati dai proprietari. Inoltre, Blockchain Capital, un investitore in AAVE, detiene 233.000 AAVE, mantenendo la sua posizione senza vendite significative.

3. Analisi del Trading e dei Movimenti nei Exchange

Negli ultimi due mesi, AAVE ha mostrato un aumento netto nei depositi, con movimenti significativi in exchange come Coinbase. Analizzando le medie di deposito e prelievo, si evince che i grandi investitori (whales) dominano l'attività. Si osserva inoltre che l'ora di maggiore attività corrisponde agli orari attivi negli Stati Uniti, suggerendo una predominanza di capitale statunitense nel trading di AAVE.

4. Profilo degli Investitori di AAVE

Un'analisi degli investitori di AAVE, escludendo indirizzi di progetti e exchange, rivela che oltre il 75% è attualmente in profitto, anche se con guadagni modesti. Gli investitori tendono a detenere i loro token per periodi prolungati, con una mediana di 287 giorni. Inoltre, il volume di transazioni giornaliere è relativamente basso, suggerendo una strategia di holding piuttosto che di trading attivo.

5. Analisi degli Investitori Recenti

Negli ultimi 60 giorni, i nuovi investitori di AAVE mostrano una maggiore propensione all'acquisto. La maggior parte delle nuove acquisizioni rientra nella fascia bassa di acquisto (0-1K AAVE). Questa attività suggerisce che i nuovi investitori sono meno esperti e tendono a entrare nel mercato con piccoli acquisti. Inoltre, la maggior parte degli investitori recenti ha una bassa età media degli indirizzi, il che indica che sono stati creati di recente.

Conclusione

In sintesi, AAVE continua a mantenere una posizione solida nel mercato DeFi, con un profilo di investitori che tende a essere conservativo. La predominanza di investitori statunitensi e l'attività di trading suggeriscono una strategia di lungo termine. La distribuzione dei token e l'interesse di investitori istituzionali consolidano la credibilità di AAVE nel panorama delle criptovalute.