Cosa monitorare su bitcoin adesso.

Per la settimana che si conclude il 17 agosto, il prezzo del Bitcoin ha continuato la sua azione incerta, nonostante l'inflazione dei consumatori relativamente bassa abbia suggerito un'imminente abbondanza di dollari e l'indice S&P 500 abbia registrato un rally.

L'ultimo aggiornamento sull'inflazione dei consumatori negli Stati Uniti ha fornito alla Federal Reserve ulteriori motivi per giustificare un possibile taglio dei tassi a settembre. Questa è una notizia positiva per Bitcoin, poiché un aumento dell'offerta di dollari rispetto alla stessa quantità di BTC potrebbe favorire un aumento dei prezzi.

Nel frattempo, i mercati azionari sono di nuovo in crescita e si avvicinano rapidamente ai livelli record di luglio. Questo potrebbe indicare che gli investitori si sono ripresi dopo il crollo improvviso all'inizio di agosto. Tuttavia, Bitcoin e altre criptovalute rimangono in territorio di correzione questa settimana.

I prezzi di Solana, XRP e Polkadot sono scesi a doppia cifra questa settimana. Altre criptovalute importanti come Ethereum, BNB, Dogecoin e Cardano sono diminuite dal 2% all'8% durante la settimana.

1. Il Prezzo del Bitcoin Non Riesce a Superare i $70.000

Nonostante la forza della hash rate e dell'attività della rete del Bitcoin, la criptovaluta non ha mostrato gli stessi guadagni sui mercati rispetto ai cicli precedenti post-halving. Il prezzo del Bitcoin ha lottato tutto l'anno per superare la resistenza chiave a $70.000, nonostante un breve picco a marzo che ha raggiunto un record storico sopra i $73.000.

Prelievi di $1 Milione in USDT dagli Scambi

In un altro segnale negativo per il prezzo del Bitcoin e le criptovalute in generale, gli investitori hanno spostato enormi quantità di stablecoin dagli scambi di criptovalute. I prelievi di USDT hanno superato $1 miliardo ieri, segnando il maggior deflusso di Tether dagli exchange dal mese di maggio.

Anche se i depositi sono spesso visti come segnali rialzisti—indicando che gli utenti si stanno preparando ad acquistare asset—i prelievi possono avere un'interpretazione più complessa. Gli utenti potrebbero spostare i fondi per partecipare a DeFi o cercare rendimenti al di fuori degli exchange centralizzati.

Il Prezzo di Bitcoin Rifiuta il Basso CPI

Il dato CPI di questa settimana, che mostra il tasso di crescita più basso dell'inflazione dei consumatori degli ultimi 12 mesi dal 2021, potrebbe aver dato un impulso positivo al prezzo del Bitcoin. Tuttavia, contro altri fattori, semplicemente non c'era abbastanza supporto per mantenere il BTC fuori dalle difficoltà. Questo sembra molto negativo per i mercati cripto.

Con l'inflazione che scende rapidamente e la disoccupazione salita al 4,3% a luglio, la Federal Reserve sembra pronta a ridurre i tassi di interesse a settembre. Tuttavia, nonostante queste aspettative, il prezzo del Bitcoin continua a essere influenzato dai bulls.

Segnali Bull per il Prezzo del Bitcoin

Il Bitcoin Sugli Scambi Raggiunge un Nuovo Minimo

Gli investitori stanno trasferendo il loro Bitcoin fuori dagli exchange. Questo è un segnale rialzista e, nei mercati passati, ha indicato una grande convinzione e l'intenzione di mantenere il Bitcoin, indipendentemente dalle condizioni del mercato. Secondo i dati di CoinGlass, la quantità di Bitcoin sugli scambi è recentemente scesa a un minimo storico.

Nei sette giorni precedenti giovedì 15 agosto, il saldo di BTC sugli scambi cripto è sceso di -1.406 su Bitstamp, -1.008 BTC su Coinbase Pro e -501 BTC su Binance. Il totale dei deflussi di Bitcoin sugli scambi cripto monitorati da CoinGlass è stato di -2.847 BTC.

Analisi Tecnica del Bitcoin

I segnali tecnici del Bitcoin sono anche rialzisti per la seconda metà del 2024. Il modello di slancio della liquidità globale composita (MSI) sembra simile a quello dello scorso novembre, che ha preceduto una corsa storica del prezzo del Bitcoin fino ai livelli record di marzo.

Le banche centrali stiano aumentando la liquidità nei mercati, aprendo la strada a un possibile aumento del valore del Bitcoin. L'autore cita un modello che ha segnalato un regime rialzista per Bitcoin, simile a quello che ha portato a un aumento del 75% tra novembre 2023 e aprile 2024. Recentemente, la Banca del Giappone e la Banca Popolare Cinese hanno aggiunto rispettivamente $400 miliardi e $97 miliardi, e la base monetaria globale è aumentata di $1,2 trilioni, favorito da un calo del dollaro USA. Questo suggerisce una possibile coordinazione con la Federal Reserve. Guardando ai cicli precedenti, Bitcoin è aumentato di 19 volte nel 2017 e di 6 volte nel 2020. Per il 2024, l'autore stima un possibile aumento di 2-3 volte, a condizione che il DXY (indice del dollaro USA) scenda sotto 101, spinto dalle continue iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali. In conclusione, sottolinea che nel sistema di riserva frazionaria basato sul credito, la massa monetaria deve continuare a espandersi per evitare il collasso economico.

Inoltre Arthur Hayes, cofondatore di BitMex, prevede che Yellen potrebbe iniettare tra 301 miliardi e 1,05 trilioni di dollari nell'economia statunitense, creando un mercato rialzista per vari asset rischiosi, inclusi i cripto, in vista delle elezioni presidenziali del 2024. Hayes inoltre si aspetta che la Cina lancerà un grande stimolo fiscale, contribuendo a un mercato rialzista per le criptovalute. Ha previsto che il prezzo di Bitcoin potrebbe raggiungere i 100.000 dollari e, in uno scenario ottimistico, arrivare fino a 1 milione di dollari per Bitcoin.

La prossima settimana sarà cruciale per i mercati globali con eventi chiave come la pubblicazione dei verbali della Fed e il simposio di Jackson Hole, dove Powell terrà un discorso atteso. Gli investitori seguono anche i dati economici USA e i risultati delle principali aziende. Inoltre, si attendono sviluppi importanti nel settore tecnologico e dei giochi. Le azioni negli Stati Uniti hanno chiuso in rialzo venerdì, con l'S&P 500 e il Nasdaq che hanno aggiunto ciascuno lo 0,2%, mentre il Dow Jones ha guadagnato 96 punti, continuando il forte rally di giovedì. Una settimana ricca di dati economici ha contribuito al recupero del mercato dalle perdite precedenti di agosto. Un'inflazione più moderata, vendite al dettaglio robuste e un minor numero di richieste di disoccupazione hanno aiutato a placare le preoccupazioni riguardo a una possibile recessione. Inoltre, il sentimento degli investitori è stato rafforzato dai segnali dei funzionari della Federal Reserve che suggeriscono un possibile taglio dei tassi a settembre, mantenendo lo slancio della settimana.