Giorno: 27 settembre 2024 | Ora: 16:27

Bitcoin: A Weekly Analisi e Prospettive Future

Bitcoin (BTC) ha registrato un aumento di circa il 3% finora in questa settimana, superando il limite superiore della sua fascia di prezzo a $64,700. Questo incremento è stato supportato da una crescente domanda istituzionale per gli ETF, che hanno visto afflussi superiori a $612 milioni. Sebbene alcuni analisti suggeriscano che il contesto macroeconomico potrebbe favorire asset rischiosi come Bitcoin, altri indicano un consolidamento in corso. Dal punto di vista tecnico, i tori sembrano avere il sopravvento, mirando alla prossima resistenza critica intorno ai $70,000.

Aumento della Domanda Istituzionale per Bitcoin

Il prezzo di Bitcoin è stato supportato dai flussi istituzionali questa settimana. Secondo i dati di Coinglass, gli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno registrato quattro giorni consecutivi di afflussi fino a giovedì, per un totale di $612.60 milioni. Le riserve totali di Bitcoin detenute dai 11 ETF Bitcoin spot statunitensi sono aumentate da $50.53 miliardi a $51.15 miliardi, il livello più alto dalla fine di luglio.

Supporto Macroeconomico per Bitcoin

Il report di QCP Capital di questa settimana evidenzia una serie di sviluppi macroeconomici che potrebbero risultare favorevoli per gli asset rischiosi, inclusi i cripto. Secondo il report, “La Banca Popolare Cinese (PBoC) ha introdotto diverse politiche volte a rilanciare il loro mercato immobiliare stagnante e il mercato azionario anemico. Apparentemente ha funzionato (per ora), poiché i futures Cinesi A50 hanno chiuso in rialzo dell'8%, con indici cinesi e di Hong Kong che seguono lo stesso andamento.”

Il report sottolinea anche l'allargamento dello spread dei rendimenti tra i titoli di stato statunitensi a 2 anni e 10 anni, che è aumentato di 40 punti base e ora scambia a 21 punti base. Uno spread più ampio suggerisce generalmente ottimismo riguardo alla crescita economica, che supporta gli asset rischiosi nel medio-lungo termine.

Preoccupazioni per l'Attività nelle Wallet Dormienti e Relativa a Mt. Gox

Le movimentazioni nelle wallet dormienti e quelle legate all'exchange di criptovalute defunto Mt. Gox hanno sollevato preoccupazioni tra la comunità cripto. Secondo i dati di Arkham’s intelligence, mercoledì, Mt. Gox ha svuotato quattro dei loro wallet dopo aver ricevuto $370,000 in fondi BTC dall'exchange Kraken. Questa operazione potrebbe far parte dei rimborsi ai creditori in arrivo, sollevando timori di incertezze tra i trader, poiché è probabile che questi creditori trasferiscano i loro BTC in exchange centralizzati per vendere. Gli investitori devono essere cauti riguardo a tale attività.

Attualmente, il wallet di Mt. Gox detiene 44,899 BTC per un valore di $2.85 miliardi. Un altro dato mostra che un wallet di un whale attivo da 13 anni, che era rimasto inattivo dal 2011, ha trasferito 20 BTC, pari a $1.27 milioni, all'exchange Bitstamp, segnando il suo primo movimento da quando ha ricevuto le monete. Durante lo stesso periodo, un altro wallet whale che detiene BTC per un valore di $77 milioni ha anche trasferito cinque BTC a Kraken.

Segnali di Consolidamento nei Metriche On-Chain

Il report settimanale di Glassnode pubblicato venerdì spiega come la struttura attuale del mercato cripto assomigli molto a quella del periodo 2019-2020, quando il mercato ha vissuto un prolungato periodo di consolidamento dopo un forte rally nel secondo trimestre del 2019. Il report misura lo z-score di due gradienti, il gradiente di prezzo a 155 giorni rispetto al prezzo realizzato. I valori negativi possono essere interpretati come periodi di domanda relativamente debole, portando a una contrazione sostenuta dei prezzi.

Bitcoin sulla Strada verso i $70,000

Il prezzo di Bitcoin ha superato e chiuso sopra la sua zona di consolidamento tra $62,000 e $64,700 giovedì, chiudendo sopra i $65,000. A partire da venerdì, il prezzo è leggermente aumentato, intorno ai $64,900, incontrando resistenza a livello giornaliero di $65,379. Se BTC rompe e chiude sopra questo livello di resistenza quotidiano, potrebbe rimbalzare del 7% dal punto di rottura per ritestare il massimo del 29 luglio a $70,079.

Il Relative Strength Index (RSI) sul grafico giornaliero è leggermente diminuito ma rimane vicino a 65, ben al di sopra del livello neutrale. Affinché Bitcoin continui il suo rally, l'RSI deve superare il livello attuale di trading. Tuttavia, i trader dovrebbero essere cauti se supera il livello di ipercomprato a 70.

Domande Frequenti su Bitcoin, Altcoin e Stablecoin

Bitcoin è la criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, progettata per fungere da moneta. Questa forma di pagamento non può essere controllata da una singola persona, gruppo o entità, eliminando la necessità di partecipazione di terze parti durante le transazioni finanziarie.

Le altcoin sono qualsiasi criptovaluta al di fuori di Bitcoin, ma alcuni considerano anche Ethereum come una non-altcoin poiché è da queste due criptovalute che avviene il fork. Se ciò è vero, Litecoin è la prima altcoin, forkata dal protocollo di Bitcoin e quindi una “versione migliorata” di esso.

Le stablecoin sono criptovalute progettate per avere un prezzo stabile, il cui valore è supportato da una riserva dell'asset che rappresentano. Il valore di una stablecoin è ancorato a una merce o strumento finanziario, come il dollaro statunitense (USD), con la sua offerta regolata da un algoritmo o dalla domanda. L'obiettivo principale delle stablecoin è fornire un on/off-ramp per gli investitori disposti a commerciare e investire in criptovalute.

La dominanza di Bitcoin è il rapporto tra la capitalizzazione di mercato di Bitcoin e la capitalizzazione di mercato totale di tutte le criptovalute combinate. Fornisce un quadro chiaro dell'interesse per Bitcoin tra gli investitori. Una alta dominanza di BTC si verifica generalmente prima e durante un bull run, in cui gli investitori tendono a investire in criptovalute relativamente stabili e ad alta capitalizzazione di mercato come Bitcoin. Una diminuzione della dominanza di BTC solitamente indica che gli investitori stanno spostando il loro capitale e/o profitti verso le altcoin in cerca di rendimenti più elevati, il che di solito provoca un'esplosione dei rally delle altcoin.